Pontos para frente.
O que são 'Forward Points'?
Pontos de encaminhamento são o número de pontos-base (bps) adicionados ou subtraídos da taxa atual à vista de uma moeda para determinar a taxa a termo para entrega em uma data-valor específica. Quando os pontos são adicionados à taxa à vista, isso é chamado de prêmio forward; quando os pontos são subtraídos da taxa à vista, a moeda é negociada com um desconto para a frente. A taxa de câmbio à vista é ajustada com base na diferença entre as taxas de juros das duas moedas e o tempo até o vencimento da transação, que gera a taxa a termo.
Outright Forward.
Data abreviada
Spot Trade.
Câmbio.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pontos Avançados'
Forwards são mais comumente feitos por períodos de até um ano; preços para datas mais longas estão disponíveis, mas a liquidez é geralmente muito menor.
Convenção de preços.
Os pontos dianteiros para uma determinada data são cotados como oferta e oferta, como 11/13. Se o lado da oferta (direita) for maior que o lado da oferta (esquerda), os pontos serão adicionados à taxa à vista. Se a oferta for menor que o lance, os pontos são subtraídos.
Por exemplo, se o euro puder ser comprado em relação ao dólar à taxa de 1,1350 para o mercado à vista, e os pontos para a frente no lado da oferta para uma determinada data forem +13, a taxa a termo é de 1,1363. Por convenção de mercado, o último número inteiro nos pontos adiantados citados alinha com o último dígito do preço como é convencionalmente cotado. Como o euro é cotado a quatro casas decimais em relação ao dólar, trabalhando da direita para a esquerda, o número 13 é somado aos 50.
Outright Forward.
Em um contrato de câmbio definitivo, uma moeda é comprada contra outra para entrega em qualquer data além da vista. O preço é a taxa à vista mais ou menos os pontos a prazo até a data valor. Nenhum dinheiro muda de mãos até a data do valor.
Câmbio de divisas.
Em um swap de moeda estrangeira, uma moeda é comprada para a data próxima (geralmente à vista) em relação a outra moeda, e a mesma quantia é vendida de volta para a data futura. A taxa para a perna a termo do swap é a taxa de data próxima mais ou menos os pontos de encaminhamento para a data distante. O dinheiro muda de mãos em ambas as datas de valor.
Pontos de Troca de Computação.
A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista para um par de moedas em particular quando expressa em pips é normalmente conhecida como os pontos de troca.
Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos após o investimento de fundos em moedas diferentes devem equivaler independentemente de quais são as suas taxas de juros.
Usando esta teoria, os operadores a termo determinam matematicamente os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega, considerando o custo líquido ou o benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período de tempo abrangido pela data-valor à vista e a data de entrega a termo .
Calculando Preços a Prazo e Pontos de Troca.
A equação fundamental usada para calcular as taxas futuras quando o dólar americano atua como moeda base é:
Preço a Prazo = Preço à Vista x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir EUA)
Onde o termo "Ir Estrangeira & # 8221; é a taxa de juros da moeda do contador e "Ir EUA" # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de troca, obtém-se:
Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.
= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir EUA) & # 8211; 1)
Exemplo de troca de rollover.
Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de swap acima funciona no caso de calcular o valor justo para uma troca de rolagem.
Para fazer isso, primeiro você precisa determinar quais são as taxas de depósito interbancário de curto prazo predominantes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar americano era a moeda base.
Alternativamente, você também pode calcular o refinanciamento, descontando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom abreviando) até o próximo dia útil a partir disso.
A taxa de juros de curto prazo para o dólar americano é de apenas 0,25% e é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.
Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida a descoberto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.
Isso leva a um diferencial de taxa de juros anualizada para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.
Portanto, a taxa de rolagem teórica em manter uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de juros anualizado de 4,25% dividido por 360, ao assumir um período de rolagem de um dia / próximo e uma base de contagem de 30/360 dias.
Você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o período tom / próximo pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter essa quantidade de moeda em AUD / USD pips para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, uma vez que muitas vezes é cobrado por corretores de varejo forex em pips.
Por outro lado, o trader receberia uma quantia similar para rolar por uma posição comprada em AUD / USD. O valor recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread de lance / oferta do corretor forex.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Qual é a diferença entre pips, pontos e ticks?
Point, tick e pip são termos usados para descrever as mudanças de preços nos mercados financeiros. Enquanto traders e analistas usam os três termos de maneira similar, cada um é único no grau de mudança que ele marca e como é usado nos mercados. Um ponto representa a menor alteração de preço possível no lado esquerdo de um ponto decimal, enquanto um tique representa a menor alteração de preço possível no lado direito de um ponto decimal. Um pip, curto para o ponto em porcentagem, é semelhante a um tick em que também representa a menor alteração à direita do decimal, mas é uma ferramenta de medição crucial no mercado forex.
Um ponto é a maior mudança de preço das três medidas e refere-se apenas a alterações no lado esquerdo do decimal, enquanto as outras duas incluem alterações fracionais à direita. O ponto também é o termo mais genericamente usado entre os traders para descrever as mudanças de preço em seus mercados escolhidos. Por exemplo, um investidor com ações da empresa ABC pode descrever um aumento de preço de US $ 125 a US $ 130 como movimento de cinco pontos, em vez de US $ 5.
Alguns índices reafirmam os preços de uma forma que permite aos investidores acompanhar as variações de preço em pontos. Por exemplo, o índice de grau de investimento, ou IG Index, acompanha os movimentos de preço até o quarto decimal. No entanto, ao citar os preços, ele desloca os decimais quatro lugares para a esquerda, de modo que os movimentos podem ser indicados em pontos. Portanto, um preço de 1,23456 é declarado como 12345,6.
Um tick indica o menor movimento de preço possível de um mercado à direita do decimal. Voltando ao exemplo do IG Index, se este índice optasse por não mudar a casa decimal para usar pontos, seus movimentos de preço seriam rastreados em incrementos de 0.0001. Uma mudança de preço, portanto, de 1,2345 para 1,2346 representaria um tick. Os carrapatos não precisam ser medidos em fatores de 10. Por exemplo, um mercado pode medir movimentos de preços em incrementos mínimos de 0,25. Para esse mercado, uma variação de preço de 450,00 a 451,00 é de quatro ticks, ou um ponto.
Um pip mede a variação de preço no mercado de moedas, com um pip equivalente a 0,0001.
(Para saber mais sobre pips e sua importância para os mercados Forex, veja: O que é um Pip?)
Tabela de Taxas de Forex.
Spreader preferencial se espalha.
O QUE É A TABELA DE TAXAS DE FOREX?
Taxas ao vivo para mais de 1.600 ativos em diferentes mercados (Forex, Commodities, Indices, Futures.). A tabela oferece para cada ativo o Último, Bid / Ask, Mudança, Mudança (%), Aberto, Alto e Baixo, Tendência, Overbought / Oversold e Volatilidade. Os dados provêm do mercado interbancário onde grandes instituições financeiras atuam como provedores de liquidez. .
O mercado interbancário é conhecido por ter alto nível de liquidez, portanto, taxas e spreads altamente competitivos. Usando a tabela de taxas de Forex, os comerciantes podem comparar as taxas de seus corretores e usá-lo para sua vantagem. Personalizar sua própria lista, com seus ativos preferidos. Selecione em nossa lista de moedas, índices ou commodities sua tabela de taxas de portfólio. Salve e mantenha-o à mão com o botão Minha Lista.
COMO LER UMA TABELA DE TAXAS DE FOREX?
Last / Bid / Ask taxas são atualizadas ao vivo e pintadas em vermelho (Downtick) ou verde (Uptick) toda vez que o preço é atualizado. Também indicamos os preços de abertura, maior e menor do dia (0 GMT é o início do dia, 24 GMT é o final do dia). No meio, você tem a variação em pips e a variação percentual da cotação desde a abertura do dia (ou seja, 0 GMT). Agora, também oferecemos nossos estudos técnicos sobre os cruzamentos mais importantes:
Nosso indicador de tendência é atualizado a cada 15 minutos. Mostra a tendência atual dos ativos classificados como Fortemente em alta, alta, baixa, fortemente baixista e lateral.
Nosso Indicador Overbought / Oversold também é atualizado a cada 15 minutos. Mostra a posição atual do mercado para o cruzamento. Overbought, Neutro e Oversold.
O Índice de Volatilidade mostra a volatilidade atual (Alta ou Baixa), ou a tendência dela para os próximos períodos (Expansão ou Redução). É atualizado a cada 15 minutos.
Use os botões Atalhos para acessar facilmente mais dados e ferramentas: Live Chart, Notícias Relacionadas e a Página de Recursos Técnicos, onde você pode encontrar uma análise detalhada do ativo.
POR QUE EU DEVO USAR A TABELA DE TAXAS DE FOREX?
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A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida.
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