Negociação de contratos futuros de ouro e prata.
Os contratos futuros de ouro e prata podem oferecer uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial para investidores que buscam oportunidades fora dos títulos tradicionais de ações e renda fixa. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos futuros de ouro e prata e como eles são negociados, mas avisados: a negociação nesse mercado envolve riscos substanciais, o que poderia ser um fator maior do que seus perfis de retorno ascendentes.
O que são contratos futuros de metais preciosos?
Um contrato futuro de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata a um preço acordado no futuro. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, prazo e local de entrega. Apenas o preço é variável.
Os hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar o risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Os futuros também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar dos mercados sem qualquer suporte físico.
Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (comprada) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição vendida (curta) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original.
[Nota: O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para se proteger contra riscos. No mercado de ações, opções (puts e calls) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender os fundamentos das opções e ver como você pode negociá-las a seu favor, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy.]
Vantagens dos contratos futuros.
Os contratos futuros de negociação oferecem mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que a negociação das próprias commodities porque elas são negociadas em bolsas centralizadas.
Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos futuros de negociação são feitos com uma margem de desempenho, o que requer consideravelmente menos capital do que o mercado físico. A alavancagem oferece aos especuladores um perfil de investimento de maior risco / maior retorno.
Por exemplo, um contrato futuro para ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro. Se o mercado estiver sendo negociado a US $ 600 por onça, o valor do contrato é US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Portanto, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar US $ 1 para controlar cerca de US $ 15.
Nos mercados futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers uma capacidade de proteger suas posições físicas e de especuladores para assumir posições com base nas expectativas do mercado.
As bolsas de futuros de ouro e prata não oferecem riscos de contraparte aos participantes; isso é garantido pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e vice-versa, diminuindo o risco caso uma das partes não cumpra suas responsabilidades.
Especificações do contrato de futuros.
Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados nas bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy que é negociado em ambas as bolsas e um mini contrato (33,2 troy onças) negociado apenas no eCBOT.
A Silver também tem dois contratos negociando no eCBOT e um no COMEX. O contrato "grande" é para 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.
Futuros do ouro.
O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está sendo negociado a US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Um operador que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 610 ganhará US $ 1.000 (US $ 610 - US $ 600 = US $ 10 de lucro; US $ 10 x 100 onças = US $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 590 perderá US $ 1.000.
O movimento do preço mínimo, ou tamanho do tick, é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.
Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (segundo volume e juros em aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
Para manter um mercado ordenado, essas trocas estabelecerão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode manter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.
Futuros de prata.
A prata é negociada em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata estiver sendo negociada a US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de US $ 50.000 (5.000 onças x US $ 10 por onça), enquanto o mini seria US $ 10.000 (1.000 onças x US $ 10 por onça).
O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 para o minicontrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.
Como o ouro, os requisitos de entrega para as duas bolsas especificam cofres na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com volume e juros em aberto) são março, maio, julho, setembro e dezembro.
A prata, como o ouro, também tem limites de posição definidos pelas trocas.
Hedgers e especuladores no mercado de futuros.
A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado futuro de metais ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos adversos nos preços no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.
Os hedgers assumem uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre o mercado futuro e o mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que pagará preços mais altos por ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado do ouro ou da prata subir, eles terão que pagar preços mais altos pelo ouro / prata.
No entanto, porque o joalheiro tomou uma posição comprada nos mercados futuros, eles poderiam ter ganho dinheiro com o contrato futuro, o que compensaria o aumento no custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro ou da prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos quando comprasse ouro ou prata no mercado à vista.
Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas tentam lucrar assumindo o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos de hedge ou consultores de comercialização de commodities (CTAs).
Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que entram e saem do mercado frequentemente em uma sessão são chamados de cambistas. Um comerciante de dia detém uma posição por mais tempo do que um cambista faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.
The Bottom Line.
Se você é um hedger ou um especulador, é crucial lembrar que a negociação envolve riscos substanciais e não é adequada para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, tenha em mente que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm o conhecimento necessário para ter sucesso nesses mercados.
Futuros de ouro e negociação de opções.
* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
A história do mercado futuro de ouro e ouro.
Os egípcios minaram o ouro antes de 2.000 a. C. e a primeira moeda de ouro foi cunhada por ordem do rei Creso de Lídia no século VI a. C. Ao longo da história, as nações adotaram o ouro como uma reserva de riqueza e um meio de troca internacional e os indivíduos buscaram possuir ouro como seguro contra as incertezas inflacionárias do dia-a-dia do papel-moeda. Futuros de ouro e opções de ouro são às vezes usados como hedge inflacionário e cambial. O ouro é muitas vezes visto como uma moeda padrão em tempos de turbulência econômica e depreciação dos valores da moeda.
Os Estados Unidos apoiaram sua moeda com ouro e prata em 1792. Isso continuou até que o presidente Richard Nixon pôs fim ao padrão-ouro que levou à dissolução do sistema internacional de pagamentos de Bretton Woods. O ouro é uma substância inativa e não é afetado pelo ar, umidade e a maioria dos solventes. O ouro é extraído em todos os continentes com exceção da Antártica, onde a mineração não é permitida. O ouro é normalmente encontrado em veios de quartzo ou depósitos aluviais como um metal livre. Como o ouro é praticamente indestrutível, a maior parte do ouro que existe em cada mineração ainda existe, seja ela não minerada ou armazenada em algum lugar.
COMEX Gold Futures e Opções Quick Facts.
Contrato de 100 onças.
um movimento de um dólar é igual a $ 100.
comércios fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro e seriados.
Símbolo de futuros de ouro (GC)
Aqui está o guia de estratégia de opções para metais, cortesia do CME Group.
O ouro puro é um dos mais maleáveis e dúcteis de todos os metais, o que torna o ouro uma mercadoria industrial vital. É um excelente condutor de eletricidade, é extremamente resistente à corrosão e é um dos mais estáveis quimicamente dos elementos, tornando-se extremamente importante em eletrônica e outras aplicações de alta tecnologia.
Os futuros contratos de ouro foram abertos para negociação nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 1974, programados para coincidir com o levantamento de uma proibição de 41 anos contra a propriedade privada de ouro por cidadãos dos EUA.
Hoje, os preços futuros do ouro flutuam livremente de acordo com a oferta e a demanda, respondendo rapidamente a eventos políticos e econômicos.
O ouro pode ser uma proteção eficaz contra a inflação. Além disso, o ouro é muitas vezes inversamente correlacionado ao dólar americano, tornando-o um bom hedge cambial. Como uma classe de ativos, o ouro tem todas as vantagens de ser considerado universalmente como uma moeda, sem que muitas vezes são as desvantagens de estar sujeito às políticas econômicas e monetárias do governo de um país em particular.
Negociação de futuros de ouro baseada em troca.
A Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) fundiu-se com a Commodity Exchange, Inc. (COMEX) em agosto de 1994 para se tornar a maior bolsa de futuros de mercadorias físicas do mundo. Recentemente, o Chicago Mercantile Exchange (CME) fundiu-se com NYMEX e COMEX para se tornar a maior bolsa do mundo. O futuro contrato de ouro é um dos contratos futuros mais preciosos do metal precioso. Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o COMEX foi destruído, mas em poucos dias os mercados futuros de ouro e de opções de ouro estavam sendo negociados novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de metais.
Você é um hedger de ouro? Se sim, clique aqui para saber mais.
Opções de ouro em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de ouro dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queira comprar uma opção de compra de US $ 1.000 em ouro em junho e pagar um prêmio de US $ 2.200.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 100 onças de ouro em junho por US $ 1.000 por onça. Naturalmente, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você tenha comprado a opção de ouro para proteger seu risco de preço no mercado de ouro físico (você pode ser produtor e possuir uma mina de ouro ou ser um consumidor como um fabricante de jóias) ou você está especulando que os preços do ouro subirão mais uma tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de ouro dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queira comprar uma opção de venda de ouro de US $ 900 em junho e pagar um prêmio de US $ 2.100.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 100 onças de ouro em junho a US $ 900 por onça.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos do contrato futuro subjacente.
Suponhamos que a opção de compra de ouro de $ 1.000 em junho acima tenha um fator de 30% de delta. Isso significa que, se o contrato futuro subjacente tivesse uma recuperação de US $ 1.000, a opção de compra acumularia aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato futuro de ouro.
As opções estão perdendo ativos, o que significa que elas perdem valor à medida que o tempo passa. O teta de uma opção é a medida do decaimento do tempo.
Vamos supor que você tenha comprado uma opção de compra de US $ 1.000 em ouro em junho, com 60 dias restantes até a expiração. Vamos supor também que os preços futuros de ouro tenham se movido muito pouco no último mês e sejam exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção terá perdido 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando faltavam 60 dias para a expiração.
Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção no que se refere ao seu contrato futuro subjacente. Por exemplo, se o contrato futuro subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato futuro será afetada.
Em um ambiente de alta volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a se expandir. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a diminuir.
* As informações do contrato mudam de tempos em tempos. Por favor clique aqui para ver as especificações mais recentes do contrato e clique aqui para os horários de negociação mais recentes.
Futuros de Ouro e Especificações do Contrato Gold Option.
100 onças Troy.
Dólares americanos e centavos por onça troy.
Horário de Negociação (Todos os horários são em Nova York)
A negociação de créditos em viva voz é conduzida das 8h20 às 13h30.
Os futuros de ouro t rading são conduzidos para entrega durante o mês atual; os próximos dois meses do calendário; qualquer fevereiro, abril, agosto e outubro, dentro de um período de 23 meses; e todos os meses de junho e dezembro, dentro de um período de 60 meses a partir do mês atual.
Flutuação Mínima de Preço.
US $ 0,10 (10,00) por onça troy (US $ 10,00 por contrato).
Flutuação Máxima do Preço Diário.
O limite inicial de preço, com base no preço de ajuste do dia anterior, é de $ 75,00 por onça. Dois minutos depois de qualquer um dos dois meses mais ativos ser negociado no limite, as negociações em todos os meses de futuros e opções de ouro cessarão por um período de 15 minutos.
Último dia de negociação
A negociação termina no fechamento do pregão do terceiro ao último dia útil do vencimento do mês de vencimento.
O ouro entregue contra o contrato futuro de ouro deve conter um número de série e o selo de identificação de um refinador aprovado e listado pela Bolsa. A entrega deve ser feita a partir de um depositário licenciado pela Bolsa.
O primeiro dia de entrega é o primeiro dia útil do mês de vencimento; o último dia de entrega é o último dia útil do mês de vencimento.
Troca de Futuros para Físicos (EFP)
O comprador ou vendedor pode trocar uma posição de futuros de ouro por uma posição física de igual quantidade. Os EFPs podem ser usados para iniciar ou otimizar uma posição futura de ouro.
As margens são necessárias para posições futuras de ouro aberto.
Símbolo De Negociação De Futuros.
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Para saber mais sobre os futuros de metais preciosos e metais industriais, visite futuros de prata, futuros de cobre e futuros de platina e paládio.
Cotações de Futuros de Ouro Globex.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação de instrumentos sem juros ou volume em aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na Plataforma de Dados de Mercado (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
Sobre o ouro
Futuros de ouro são ferramentas de hedge para produtores comerciais e usuários de ouro. Eles também fornecem descoberta global de preço do ouro e oportunidades para diversificação de portfólio. Além disso, eles:
Oferecer oportunidades de negociação em andamento, já que os preços do ouro respondem rapidamente a eventos políticos e econômicos. Servir como uma alternativa ao investimento em ouro, moedas e ações de mineração.
Coisas para saber sobre os contratos:
Opções de estilo americano elegíveis entregues fisicamente em bloco Podem ser trocadas fora da troca por compensação somente através do CME ClearPort.
Ferramentas poderosas, atendimento especializado e ótimo valor.
Disponível em corretagem e contas IRA elegíveis. Negociar futuros listados no CME, ICE US e CFE Agora disponíveis - XBT-Cboe & amp; BTC-CME Bitcoin Futures Support de licenciados especialistas em futuros.
preço por contrato, 2 sobre futuros e opções sobre futuros, exceto para futuros de bitcoin.
hora de acesso aos mercados 3.
Por que trocar futuros?
Troque alguns dos contratos mais líquidos, em alguns dos maiores mercados do mundo. Diversificar em metais, energias, taxas de juros ou moedas.
Perto de negociação ininterrupta.
Comércio 24 horas por dia, seis dias por semana 3.
Nenhum dia padrão.
Nenhum valor mínimo de conta para negociar várias vezes por dia.
Facilidade de ir em frente
Nenhuma restrição de venda a descoberto ou preocupações de disponibilidade difíceis de obter.
Eficiências de capital.
Controle uma grande quantidade de valor nocional com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Obtenha até US $ 600 mais 60 dias de ações sem comissão e opções de negociação para depósitos e transferências de US $ 10 mil ou mais. 1 Como funciona.
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Ferramentas de nível profissional, on-line ou em trânsito.
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Especificações do contrato.
A margem intradiária da conta de corretagem é definida como 50% dos requisitos de margem inicial, exceto os futuros de bitcoin. 4
A margem intradiária da conta IRA é definida como 200% do requisito de margem inicial. O capital mínimo de $ 25k é exigido em todos os momentos para negociar futuros em um IRA elegível. 5
Última atualização: 02/01/2018.
Sua conta de futuros deve ser pré-paga para negociar futuros de bitcoin A funcionalidade de varredura e o poder de compra global estão desativados entre contas de futuros e de corretagem Para começar a ativação, entre em contato com nossos especialistas de futuros em (877) 553-8887.
* Trading XBT-Cboe Bitcoin Futures exige a assinatura do contrato de dados de mercado da CFE.
OS FUTUROS DA BITCOIN ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO E NÃO PODEM SER APROPRIADOS PARA TODOS OS INVESTIDORES. ANTES DE COMERCIALIZAR UM PRODUTO BITCOIN FUTURES, VOCÊ DEVE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE A SUA TOLERÂNCIA AO RISCO E SUA VONTADE E CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUSTENTAR PERDAS. Â POR FAVOR, VISITE NFA E CFTC PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS COM ESTES PRODUTOS.
Ligue para 877-553-8887.
Perguntas frequentes.
& # xE145; Quais são os requisitos para abrir uma conta de futuros?
Para negociar futuros, você deve ter uma conta de corretagem com margem habilitada ou uma conta IRA elegível.
& # xE145; Como o financiamento de um Movimento Automatizado de Dinheiro funciona na minha conta de futuros?
Se a sua conta de corretagem de margem vinculada já tiver fundos suficientes, não há necessidade de fazer transferências adicionais para a negociação de futuros de fundos separados. A exigência de margem mínima para posições futuras detidas durante a noite será automaticamente transferida para sua conta de futuros E * TRADE, incluindo comissões e taxas, e quaisquer fundos de deficiência necessários para atender as chamadas de margem. Por outro lado, qualquer excesso de margem e dinheiro disponível será automaticamente transferido de volta para sua conta de corretagem de margem, onde a proteção SIPC está disponível.
Observe: O acima se aplica somente a contas de corretagem de margem vinculadas no E * TRADE. Para contas E * TRADE não vinculadas, não há transferência automática de requisitos de margem mínima ou financiamento deficitário. Nesses casos, você precisará transferir fundos entre suas contas manualmente.
Como comprar opções de ouro.
Compre opções de ouro para obter uma posição em ouro por menos capital do que comprar ouro físico ou futuros de ouro. As opções de ouro estão disponíveis nos EUA através do Chicago Mercantile Exchange (CME), então se você se perguntou como investir em ouro, aqui está uma maneira mais rápida e menos intensiva de capital para fazê-lo.
Como investir em ouro: chamadas e colocações.
Use opções para lucrar se os preços do ouro sobem ou descem. Acredite que o preço do ouro vai subir? Compre uma opção de compra de ouro. Uma opção de compra dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro a um preço específico por um determinado período de tempo (expiração). O preço pelo qual você pode comprar ouro é chamado de preço de exercício. Se o preço do ouro subir acima do seu preço de exercício antes que a opção expire, você terá lucro. Se o preço do ouro estiver abaixo do seu preço de exercício no vencimento, você perderá o que pagou pela opção, chamada prêmio. (Para mais informações sobre como decidir qual opção de compra ou venda utilizar, consulte "Qual opção de opção vertical deve ser usada?")
As opções de venda dão o direito, mas não a obrigação, de vender ouro a um preço específico (preço de exercício) por um determinado período de tempo. Se o preço do ouro cair abaixo do preço de exercício, você obtém um lucro da diferença entre o preço de exercício e o preço atual do ouro (aproximadamente). Se o preço do ouro estiver acima do seu preço de exercício no vencimento, sua opção será inútil e você perderá o prêmio pago pela opção.
Não é necessário manter sua opção até o vencimento. Venda a qualquer momento para garantir lucro ou minimizar uma perda.
Especificações de opções de ouro.
As opções de ouro são compensadas através do CME, sendo negociadas sob o símbolo OG. O valor das opções está atrelado ao preço dos futuros de ouro, que também são negociados no CME. São oferecidos 40 preços de exercício, em incrementos de US $ 5 acima do preço atual do ouro. Quanto mais o preço de exercício do preço atual do ouro, mais barato o prêmio pago pela opção, mas menor a chance de que a opção seja lucrativa antes do vencimento. Existem mais de 20 tempos de expiração para escolher, variando de curto a longo prazo.
Cada contrato de opção controla 100 onças de ouro. Se o custo de uma opção for $ 12, o valor pago pela opção será $ 12 x 100 = $ 1200. A compra de um contrato futuro de ouro que controla 100 onças requer US $ 7.150 na margem inicial. A compra de ouro físico requer o desembolso total em dinheiro para cada onça comprada.
Os preços das opções de ouro e os dados de volume são encontrados na seção Cotações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções.
As chamadas e ponham permitem aos traders uma maneira menos intensiva em capital de lucrar com as tendências de alta ou de baixa do ouro, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (prêmio) pela opção será perdido; o risco é limitado a esse custo. Negociar opções de ouro requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções.
Futuros e Opções de Ouro.
Free eGuide de Negociação de Futuros em Ouro.
Futuros de ouro são ferramentas de hedge para produtores comerciais e usuários de ouro. Eles também fornecem descoberta de preço global e oportunidades de diversificação de portfólio. Além disso, eles oferecem oportunidades comerciais contínuas, já que os preços do ouro respondem rapidamente a eventos políticos e econômicos e servem como uma alternativa ao investimento em ouro, moedas e ações de mineração.
1. Entregue fisicamente as opções de estilo americano elegíveis para o Block-trade.
2. Pode ser negociado fora da bolsa para compensação somente através do CME ClearPort.
Futuros do ouro - sobre o ouro.
Desde a antiguidade, o ouro tem sido cobiçado por sua mistura de raridade, beleza e quase indestrutibilidade. As nações adotaram-na como uma reserva de riqueza e um meio de troca internacional, e os indivíduos procuraram possuí-la como um seguro contra as incertezas do dia-a-dia do papel-moeda.
Após a descoberta de ouro da Califórnia em 1848, a América do Norte tornou-se o maior fornecedor de ouro do mundo. De 1850 a 1875, mais ouro foi descoberto aqui do que nos 350 anos anteriores. Em 1890, os campos de ouro do Alasca e do Yukon eram as principais fontes de abastecimento e, pouco tempo depois, as descobertas no Transvaal Africano indicaram depósitos que excederam até estes. Hoje, os principais países produtores de ouro incluem a África do Sul, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a China, a Indonésia e a Rússia.
O ouro é um bem industrial vital. É um excelente condutor de eletricidade, é extremamente resistente à corrosão e é um dos mais estáveis quimicamente dos elementos, tornando-se extremamente importante em eletrônica e outras aplicações de alta tecnologia.
Noções básicas de negociação de futuros de ouro.
Os contratos futuros de ouro são padronizados, os contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de ouro (por exemplo, 100 onças troy) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Alguns fatos sobre o ouro.
O ouro é um metal amarelo brilhante macio, denso, brilhante e altamente atraente. Há milhares de anos, o ouro tem sido usado para enfeitar e joalheria. O ouro é também a melhor reserva de valor. A compra de ouro como proteção antiinflacionária é o principal uso do ouro hoje. [Clique aqui para saber mais sobre o Gold e outros usos. ]
Trocas de futuros de ouro.
Você pode negociar futuros de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços futuros da NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em lotes de 100 onças troy.
Os futuros TOCOM Gold são negociados em unidades de 1000 gramas (32,15 onças troy) e os preços dos contratos são cotados em ienes por grama.
Noções básicas de negociação de futuros de ouro.
Consumidores e produtores de ouro podem gerenciar o risco do preço do ouro comprando e vendendo futuros de ouro. Os produtores de ouro podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda pelo ouro que produzem, enquanto as empresas que exigem ouro podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela mercadoria que precisam.
Os futuros de ouro também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do ouro. Os especuladores compram futuros de ouro quando acreditam que os preços do ouro vão subir. Por outro lado, eles venderão futuros de ouro quando acharem que os preços do ouro cairão.
Saiba mais sobre a negociação de futuros e opções de ouro.
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Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Opções de ouro e futuros.
Noções básicas de futuros.
Futuros do Metal.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Opções de ouro explicadas.
As opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de ouro.
O detentor de uma opção de ouro possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de ouro subjacentes na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.
Trocas de Opção de Ouro.
Os contratos de opção de ouro estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.
As opções TOCOM Gold são negociadas em tamanhos de contratos de 1.000 gramas (32.15 troy onças) e seus preços são cotados em ienes por grama.
Ligue e coloque opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. Opções de compra de ouro são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do ouro. Os comerciantes que acreditam que os preços do ouro vão cair podem comprar opções de venda de ouro.
Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.
Opções de ouro versus futuros de ouro.
Alavancagem Adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de ouro apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de ouro subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prémio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.
Decaimento do Tempo.
As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de ouro, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre a negociação de futuros e opções de ouro.
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