O que é alavancar a negociação forex

Como alavancagem funciona no mercado Forex.

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.

Usando alavancagem em Forex.

No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado cambial é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.

Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar a alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.

Como alavancagem pode sair pela culatra.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.

O que é alavancagem na negociação Forex?

Há mais e mais traders que estão decidindo entrar no mercado de FX. Moedas de negociação on-line são acessíveis para muitos traders e, embora cada pessoa tenha suas próprias razões para negociar nesse mercado, o nível de alavancagem financeira disponível continua a ser uma das razões mais populares para os corretores escolherem o mercado de câmbio. Se você é um trader novato, você pode estar se perguntando 'o que é alavancagem no comércio Forex?' e 'como pode ser útil?' Este artigo irá fornecer-lhe uma visão detalhada sobre a alavancagem no mercado Forex, suas vantagens e desvantagens, juntamente com uma lista de possíveis aplicações e restrições.

O que é alavancagem em FX?

Ao visitar sites dedicados à negociação, é possível que você veja muitos banners chamativos oferecendo algo como 0,01 lotes, ECN e alavancagem de 500: 1. Embora cada um desses termos possa não ser claro para um iniciante, o pedido para ter a alavancagem do Forex explicada parece ser o mais comum.

A alavancagem financeira é um impulso de conta para os comerciantes de Forex. Com a ajuda da alavancagem, um comerciante pode abrir ordens que podem ser tão grandes quanto 1.000 vezes mais do que seu próprio capital. Em outras palavras, a alavancagem é uma maneira de um negociador comercializar volumes muito maiores do que se usasse apenas seu próprio capital comercial.

Muitos comerciantes definem alavancagem como uma linha de crédito que um corretor dá ao seu cliente. Isso não é exatamente verdade, já que a alavancagem não possui os recursos emitidos junto com o crédito. Primeiro de tudo, quando você está negociando com alavancagem você não é realmente esperado para pagar qualquer crédito de volta. Você é simplesmente obrigado a fechar sua posição ou mantê-la aberta antes de ser fechada pela chamada de margem. Em outras palavras, não há um prazo específico para a liquidação do aumento de alavancagem fornecido pelo corretor. Além disso, também não há interesse na alavancagem - em vez disso, os FX Swaps são geralmente o que é necessário para transferir sua posição da noite para o dia. No entanto, ao contrário dos empréstimos regulares, os pagamentos Swap também podem ser rentáveis ​​para um comerciante.

Em suma, a alavancagem no comércio Forex é uma ferramenta que aumenta o tamanho da posição máxima que pode ser aberta por um comerciante. Agora temos uma melhor compreensão da alavancagem do Forex, vamos ver como funciona com um exemplo.

Como o Forex alavanca o trabalho?

Digamos que um comerciante tenha 1.000 USD em sua conta de negociação. Um lote regular em 4 é igual a 100.000 unidades monetárias. Como é possível negociar mini e até micro lotes com a Admiral Markets, um depósito deste tamanho permitiria que um comerciante abrisse micro lotes (0,01 de um único lote ou 1.000 unidades monetárias) sem alavancagem. No entanto, como um trader normalmente estaria procurando por cerca de 2% de retorno por negociação, só poderia ser igual a 20 USD. É por isso que muitos traders decidem empregar alavancagem, também conhecida como alavancagem financeira, em suas negociações - de modo que o tamanho da posição de negociação e os lucros poderiam ser maiores.

Vamos supor que um trader com 1.000 USD em seu saldo de conta queira negociar grande e seu corretor esteja fornecendo uma alavancagem de 500: 1. Desta forma, um comerciante pode abrir uma posição que é tão grande quanto 5 lotes, quando é denominada em USD. Em outras palavras, 1.000 USD * 500 (a alavancagem) equivaleria a um tamanho máximo de 500.000 USD para a posição. Desta forma, um comerciante pode realmente solicitar suas ordens de 500 vezes o tamanho de seu depósito a ser preenchido. Este é um ponto importante para levar em consideração a alavancagem do Forex.

Desta forma, se for usada uma alavancagem de 500: 1, um trader estaria fazendo 500 USD em vez de 1 USD. É claro que é importante afirmar que um comerciante pode perder os fundos o mais rápido possível para obtê-los.

Agora, como entendemos a definição e um exemplo prático de alavancagem, vamos dar uma olhada detalhada em sua aplicação e descobrir qual é o melhor nível possível de alavancagem na negociação de FX.

O que alavancar para usar em Forex?

A partir disso, podemos ver que o índice de alavancagem do Forex depende fortemente da estratégia que será usada. Para oferecer uma visão geral melhor, os cambistas e os operadores de breakout tentam usar a alavancagem mais alta possível, já que geralmente procuram negociações rápidas. Os negociantes posicionais geralmente negociam com pouca ou nenhuma alavancagem. Uma alavancagem desejada para um operador posicional geralmente começa em 5: 1 e sobe para cerca de 20: 1. Quando escalpelamento, geralmente os comerciantes tendem a empregar uma alavancagem que começa em 50: 1 e pode chegar a 500: 1.

Conhecer a relação de alavancagem ótima é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida, já que você nunca quer fazer um overtrade excessivo, mas sempre quer ser capaz de extrair o máximo dos negócios lucrativos. Normalmente, aconselha-se que um trader experimente alavancar sua estratégia por algum tempo para encontrar a mais adequada.

Ofertas de corretor de FX.

Ao contrário dos futuros e corretores de ações que oferecem pouca ou nenhuma alavancagem, as ofertas dos corretores de câmbio são muito mais atraentes para os investidores que desejam aproveitar o tamanho máximo de alavancagem. É difícil indicar o tamanho da alavancagem que se deve procurar, mas a maior parte do broker Forex alavanca disponível começa em 100: 1 e em média em 200: 1. Existem muitos corretores que podem fornecer alavancagem de 500: 1. Além disso, em casos muito raros, é possível abrir uma conta com um corretor que fornece 1.000: 1 - no entanto, não há muitos comerciantes que realmente gostariam de usar a engrenagem neste nível.

Como mudar a alavancagem do Forex?

Depois de começar a negociar com um determinado corretor de FX, você pode modificar o nível de alavancagem disponível para você. Isso depende do corretor e não podemos responder a essa pergunta para todos os participantes do mercado. Com a Admiral Markets, você pode usar um procedimento padronizado do setor que inclui a autenticação na Sala do Negociador, selecionando sua conta e alterando a alavancagem. Isso tem efeito instantâneo, portanto, tenha cuidado se você tiver posições abertas e tentar reduzir a alavancagem.

Outro aspecto importante a ser lembrado é que a alavancagem está vinculada ao nível do depósito da conta, portanto, às vezes, ao depositar fundos extras em sua conta, a alavancagem da negociação de moeda pode ser reduzida. Por exemplo, um corretor pode fornecer uma alavancagem de 500: 1 nos depósitos abaixo de 1.000 USD e a alavancagem de 200: 1 nos depósitos entre 1.000 e 5.000 USD. Uma vez que um trader tem 950 USD e abre uma posição de 3 lotes em EUR / USD, ele pode decidir depositar um pouco mais para sustentar uma margem exigida, mas ao depositar a alavancagem será alterada e a posição será fechada ao atingir o nível Stop Out. .

É importante afirmar que a negociação Forex alavancada é um processo bastante arriscado e seu depósito pode ser perdido rapidamente se a negociação for feita com uma grande alavancagem. Tente evitar qualquer negociação alavancada ou alavancada antes de ganhar experiência suficiente.

Conclusão.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você e que agora você tenha entendido claramente a natureza da alavancagem, como calcular a alavancagem do Forex e como ela pode ser útil e prejudicial à sua estratégia de negociação.

Entendendo a margem e alavancagem do Forex.

por Walker England, Instrutor de Negociação.

A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.

O que é alavancagem?

A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Negociador B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?

O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos vencedores. Normalmente, os traders têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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FOREX: Como Determinar a Alavancagem Efetiva Adequada.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Uma pergunta comum que os comerciantes fazem em nossos cursos é quanto de alavancagem devo usar? Em nossos cursos de negociação, frequentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Para começar, avalie o que é a alavancagem e por que é importante usar geralmente menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se ao uso de uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parte de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Vamos dizer que você deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro em mãos. Então você coloca 20% no pagamento de $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantia em dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (US $ 200.000,00).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem alavancar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar US $ 100.000 de ativos.

Como a alavancagem efetiva é calculada?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, no nosso exemplo de alojamento, dividimos o valor da casa pelo patrimônio da casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

(US $ 200.000 / US $ 40.000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (US $ 100.000 / US $ 50.000 = 2 vezes)

Há uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho total da posição / patrimônio líquido = alavancagem efetiva.

Agora, vamos pegar um operador hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta de forex. Vamos supor que um trader com patrimônio de US $ 10.000 tenha 3 posições em aberto indicadas abaixo:

20.000 curto o EURUSD 40.000 longo do USDCAD 10.000 longo AUDJPY.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula mencionada acima, a alavancagem efetiva do negociador é de 7 vezes.

(Tamanho da posição de 70.000 / patrimônio da conta de US $ 10.000 = 7 vezes)

Como sei quanto de alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto na sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva usada, maiores serão as oscilações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menores as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Só porque você tem acesso a uma quantidade maior de alavancagem na sua conta, isso não significa necessariamente que você queira usar toda ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina pode rodar a 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precise dirigi-la tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirige, mais provável é que você entre em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais em velocidades mais altas e a alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco.

Por que incentivamos menor alavancagem?

Quando você usa alavancagem excessiva, algumas negociações perdedoras podem rapidamente compensar muitas negociações vencedoras. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo.

Cenário: O Trader A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta do Trader A e do Trader B quando o preço do AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O Trader A perde 50,0% e o Trader B perde 5,0% do seu patrimônio de conta.

Como alavancagem é usada em Forex Trading.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").

Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis ​​e não lucrativas.

Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)

Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.

Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.

Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis ​​antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.